Swing Trading Muligheter Money Management

Money Management Matters i Futures Trading Det er en felles antagelse at de fleste handelsfolk mister penger, mens vinnende handlende er få og langt mellom. Men hva setter disse vinnerne bortsett fra massene. Det er ikke muligheten til å velge presisjonsoppføringer, men heller en forståelse av pengeforvaltning. Les videre for å finne ut hvordan dette ofte oversett markedsaspektet bidrar til suksess. TUTORIAL: Teknisk analyse Praktiserende Discipline Pengestyring kan være det mest oversett markedet for handel. Faget blir ofte overset fordi det er misforstått, og ærlig talt, det høres kjedelig ut i forhold til en diskusjon om stokastikk eller teknisk analyse. Det er imidlertid kritisk for enhver vellykket handelsplan. Selv en handelsplan som er så enkel som et bevegelige gjennomsnittsoverskridelsessystem kan være en nettvinner når pengene ledelsen blir brukt. Denne diskusjonen om pengeforvaltning vil bygge et fundament av konsepter som kan brukes til enhver handelsplan. En pengehåndteringsplan vil hjelpe deg i et annet nøkkelområde - disiplin. Mange investorer tøver ikke med å inngå en investering, men da er de på et tap med hensyn til hva de skal gjøre neste gang. Å ha en pengehåndteringsplan vil holde investorer disiplinert og hindre balansen mellom følelser, frykt og grådighet, for å komme seg ut av synkronisering. (For relatert lesing, se Å ha en plan: Grunnlaget for suksess.) Fra utgangspunktet Ett godt sted å begynne når man vurderer pengeforvaltning er konseptet risikokontroll. Traders er tiltrukket av futures på grunn av den innflytelsen som tilbys - store summer kan bli vunnet på svært lite investert kapital. Kostnaden for denne innflytelsen er imidlertid det faktum at du kan miste mer enn balansen på kontoen din. Så, hvordan kan du kontrollere den risikoen (For mer innsikt, se Tutorial: Futures Fundamentals.) Først, vurder at regler om margin gjelder omtrent minimum. Det er ingen regler som påvirker den maksimale marginen du kan søke på en handel. Med andre ord, hvis du er opptatt av innflytelse av potensielle tap i et marked, bruk mer kapital. Sannt, du vil redusere din totale avkastning, men dette bringer alt i balanse. (For å lese mer om dette emnet, se Margin Trading-opplæringen.) Eksempel: Hvis mais handler med 3 per bushel og en kontrakt er 5000 busheler, er den totale kontraktsverdien av en enkelt kontrakt av mais 15.000. Byttet krever generelt en minimumsmargin på rundt 5-7, som vil være mellom 750 og 1.050. Dette er minimumet. Hvis vår handelsplan krever at vi risikerer en 0,10 flyt i korn, risikerer vi 500, eller rundt 48-66 av investeringen vår. Hvis imidlertid halvparten av kontraktsverdien ble brukt på handelen, eller 7.500, ville det samme 0,10-flyttet kun utgjøre 6,6 av vår investerte kapital. Det er ganske forskjell. Øk det for å investere hele kontraktsverdien, og en næringsdrivende på langsiden (buy) fjerner muligheten for å miste mer enn den opprinnelige investeringen. Planlegg din handelsrisiko Så hva er riktig beløp til risiko for handel Det er ingen hard og rask regel på dette, men konto størrelse, risikotoleranse, økonomiske mål og hvordan det passer til den totale handelsplanen, bør alle tas i betraktning. Du kan se fra eksemplet ovenfor at det er ganske et utvalg. Konservative handelsfolk risikerer generelt rundt 5-7 på en gitt handel, men dette krever også enten en større mengde kapital eller presise inn - og utgangspunkter. Å øke det til en 12 risiko gjør det mulig å ta litt mer innflytelse og bredere markedssvingninger. Mer enn det beløpet er ikke nødvendigvis feil - det er bare avhengig av andre faktorer i planen din. Men hvis du tar på større risiko, må du også vurdere om fortjenestemålet ditt er realistisk. Vurder denne matematiske anekdoten mens du tenker på hvor risikotoleransen passer inn i diskusjonen ovenfor. Hvis du tar 50 tap på en handel, må du oppnå 100 retur for å få det tilbake. For eksempel, hvis du eier 100 aksjer på en aksje på 50 per aksje, og det går 50, vil 5000 dukke til 2500. Du må nå oppnå 100 retur for å komme tilbake til 5000. Å tenke på risiko på denne måten kan sette risikotoleransen tilbake i perspektiv. Stopp Runaway Trading Losses Betydningen av stop-loss-ordren som en del av pengehåndtering kan ikke overses. Et forhåndsbestemt stopp holder en forhandler disiplinert i å utføre hans eller hennes pengeforvaltning. Men mange forhandlere forstår ikke hvordan å stoppe plassering. Stopp kan ikke plasseres vilkårlig - nøye vurdering må gå inn på hvor du skal stoppe. (For å lære mer, les Stop-Loss Order - Pass på at du bruker det, Grunnleggende om bestillingsoppføring og begrensningstap.) Handlere setter noen ganger vilkårlige stopp, men er vanligvis en dårlig ide. Dette er når en handelsmann sier at jeg legger stoppet mitt med en risiko på 500 per handel fordi det er det jeg er komfortabel å miste på en handel - ikke mer. La oss anta at denne handelsmannen har et system med teknisk analyse og svinghandel. Den svingende lava av markedet i spørsmålet er et trekk på 750. Gjør disse handlerne 500 stopp fornuftig Absolutt ikke Dessuten er det sannsynligvis så nært som et garantert tap som du kan få. Hva om svingen lav var en 250 flytte 500-risikoen gjør det fortsatt ikke fornuftig fordi det er for mye risiko. Nøkkelen til å huske når du stiller stoppene dine er at stoppprisen må passe på markedet. Hvis den påkrevde risikoen for en handel er for mye for handlerens risikotoleranse eller kontostørrelse, bør handelsmannen finne et marked som passer. Det er tåpelig å handle et marked med for lite kapital. Det er et gammelt ordtak som advarer mot å bringe en kniv til en pistolkamp. På samme måte, hvis du kommer til et marked med for liten kapital, kan du også spare alle en masse tid og kutte en sjekk for handelen motparten rett da og der. Bunnlinjen Sørg for at markedene du handler i passer med kontostørrelsen og risikotoleransen. Pass på at prosentandelen du er villig til å risikere per handel, passer til planen og markedet. Og husk at ingen av disse komponentene finnes i vakuum. Fokuser på den ene uten den andre, og du er på vei for problemer. Vekt disse faktorene sammen, og du vil sette deg selv på sporet for å bygge en vellykket handelsplan. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent i overkant av det som kunne ha blitt opptjent på en risikofri. Lønnsforvaltning Sett to rookiehandlere foran skjermen, gi dem den beste sannsynligheten for oppsett og for godt måle, ta hverandre motsatt side av handelen. Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger. Men hvis du tar to fordeler og får dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge forhandlere ganske ofte vinne opp penger - til tross for den tilsynelatende motsetningen til premisset. Hva er forskjellen Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne handelsmennene fra amatørene Svaret er pengehåndtering. Som dieting og trening, er penger ledelse noe som de fleste handelsfolk betaler lip service til, men få praksis i det virkelige liv. Årsaken er enkel: Like å spise sunt og holde seg i form, kan pengeforvaltning virke som en belastende, ubehagelig aktivitet. Det tvinger forhandlere til å konstant overvåke sine stillinger og ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det. Imidlertid, som figur 1 viser, er tapstaking avgjørende for langsiktig trading suksess. Beløp i egenkapital Tap av returbeløp Nødvendig å gjenopprette til opprinnelig egenkapitalverdi Figur 1 - Denne tabellen viser hvor vanskelig det er å gjenopprette fra et svekkende tap. Legg merke til at en næringsdrivende måtte tjene 100 på sin hovedstad - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap. Ved 75 drawdown må handelsmannen firedoble sin konto bare for å bringe den tilbake til sin opprinnelige egenkapital - virkelig en Herculean-oppgave The Big One Selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, blir de uunngåelig ignorert. Handelsbøker er fulle av historier om handelsmenn som mister en, to, fem års fortjeneste i en enkelt handel, som er gått forferdelig feil. Vanligvis er det tapte tapet et resultat av slurvet pengestyring, uten vanskelige stopp og mange gjennomsnittlige nedturer i lengdene og gjennomsnittsoppgangene i shortsen. Fremfor alt skyldes tapet av tapet bare et tap av disiplin. De fleste handelsmenn begynner sin handels karriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I forex blir denne fantasien ytterligere forsterket av folkloren til markedene. Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med en kul 1 milliard fortjeneste i en enkelt dag Men den kalde sanne sannheten for de fleste forhandlere er at i stedet for å oppleve Big Win, de fleste handelsmenn faller offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner Traders kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap. I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards (1989) tilbyr daghandler og trendfølger Larry Hite dette praktiske råd: Aldri risikere mer enn 1 av total egenkapital på noen handel. Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for enhver individuell handel. Dette er en veldig god tilnærming. En handelsmann kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen igjen. Virkeligheten er at svært få handelsmenn har disiplinen å utøve denne metoden konsekvent. Ikke i motsetning til et barn som lærer å ikke røre ved en kokeplate bare etter å ha blitt brent en eller to ganger, kan de fleste handelsfolk bare absorbere leksjonene i risikodisiplin gjennom den harde opplevelsen av monetært tap. Dette er den viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke spekulativ kapital når de først kommer inn i valutamarkedet. Når nybegynnere spør hvor mye penger de skal begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann: Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt dersom du skulle miste det helt. Nå deles det nummeret med fem fordi dine første forsøk på handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut. Dette også er veldig salvie råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer handel forex. Money Management Styles Generelt er det to måter å øve vellykket pengestyring. En handelsmann kan ta mange hyppige små stopp og prøve å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en handelsmann kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp om at de mange små fortjenestene vil oppveie få store tap. Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få store øyeblikk av ekstase. På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff. Med denne wide-stop-tilnærmingen er det ikke uvanlig å miste en uke eller en måned til fortjeneste i en eller to handler. (For videre lesing, se Introduksjon til handelstyper: Swing Trades.) I stor grad er metoden du velger, avhengig av din personlighet, det er en del av oppdagelsesprosessen for hver handelsmann. En av de store fordelene med forexmarkedet er at den kan imøtekomme begge stiler likt, uten ekstra kostnad for forhandleren. Siden forex er et spredningsbasert marked, er kostnadene ved hver transaksjon den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt forhandlerposisjon. For eksempel, i EURUSD, vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer kostnaden av 3100 av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være ensartet, i prosent av om handelsmannen ønsker å avtale i 100-enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis handelsmannen ønsket å bruke 10.000-enhetsdeler, ville spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100-stk. Ville spredningen være bare 0,03. Kontrast det med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på 20 aksjer kan fastsettes til 40, slik at den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle av 100 aksjer, men bare 0,2 i tilfelle av 1.000 aksjer. Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg inn i posisjoner, da provisjonene er svært skjeve mot dem. Forexhandlere har imidlertid fordelen av ensartede priser og kan øve enhver form for pengehåndtering de velger uten bekymring for variable transaksjonskostnader. Fire typer stopp Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengestyring, og den riktige mengden kapital er allokert til kontoen din, er det fire typer stopp du kan vurdere. 1. Egenkapitalstopp - Dette er det enkleste av alle stopp. Trafikken risikerer kun en forhåndsbestemt mengde av sin konto på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 av kontoen på en gitt handel. På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng på ett mini-lot (10.000 enheter) på EURUSD, eller bare 20 poeng på en standard 100.000-enhet mye. Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men legg merke til at dette beløpet generelt sett regnes som den øvre grensen for forsiktig pengehåndtering fordi 10 påfølgende feilhandler ville tegne kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer et vilkårlig utgangssted på en forhandlerposisjon. Handelen er likvidert, ikke som et resultat av en logisk respons på markedsprisens handling, men i stedet for å tilfredsstille internkontrollens interne kontroller. 2. Kartstopp - Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopp, drevet av prisvirkningen av diagrammene eller av ulike tekniske indikatorsignaler. Teknisk orienterte handelsmenn som å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapital, stopper regler for å formulere diagrammer som stopper. Et klassisk eksempel på et diagramstopp er swing highlow-punktet. I figur 2 kan en forhandler med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagramstoppet selge en mini-masse som risikerer 150 poeng, eller om lag 1,5 av kontoen. 3. Volatilitet Stopp - En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å angi risikoparametere. Tanken er at i et høyt volatilitetsmiljø, når prisene går over store områder, må næringsdrivende tilpasse seg dagens forhold og tillate posisjonen mer plass for risiko for å unngå å bli stoppet av intra-markedet støy. Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, der risikoparametere må komprimeres. En enkel måte å måle volatilitet på er ved bruk av Bollinger Bands. som benytter standardavvik for å måle varians i pris. Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitet stopper med Bollinger Bands. I figur 3 gjør volatilitetsstoppet også det mulig for næringsdrivende å bruke en skala inn-tilnærming for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere pause-punkt. Vær oppmerksom på at den totale risikoeksponeringen av stillingen ikke bør overstige 2 av kontoen, derfor er det avgjørende at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse av hans eller hennes kumulative risiko i handelen. 13 4. Margin Stopp - Dette er kanskje den mest uortodokse av alle pengehåndteringsstrategier, men det kan være en effektiv metode i forex, hvis det brukes dømmende. I motsetning til valutamarkedene, fungerer forexmarkeder 24 timer i døgnet. Derfor kan forex-forhandlere likvide sine kunderposisjoner nesten like snart de utløser et marginalanrop. Av denne grunn er forex-kunder sjelden i fare for å generere en negativ saldo på deres konto, siden datamaskiner automatisk lukker alle posisjoner. Denne pengehåndteringsstrategien krever at næringsdrivende skal dele sin kapital i 10 like deler. I vår opprinnelige 10.000 eksempel, ville handelsmannen åpne kontoen med en forex-forhandler, men bare ledning 1000 i stedet for 10.000, og forlate den andre 9000 på bankkontoen sin. De fleste forex-forhandlere tilbyr 100: 1 innflytelse, så et 1000 innskudd vil tillate handelsmannen å kontrollere en standard 100 000-enhet mye. Imidlertid vil en 1-punkts bevegelse mot forhandleren utløse en marginalanrop (siden 1000 er det minimum som forhandleren krever). Så, avhengig av forhandlerens risikotoleranse, kan han eller hun velge å handle en 50 000-enhetsposisjon, noe som gjør at han eller hun kan få plass til nesten 100 poeng (på en 50 000-del krever forhandleren 500 margin, så 1000 100-punkts tap 50 000 mye 500). Uansett hvor mye innflytelse næringsdrivende har antatt, ville denne kontrollerte analysen av hans eller hennes spekulative kapital hindre at handelsmannen blåser opp sin konto i bare en handel og vil tillate ham eller henne å ta mange svinger på en potensielt lønnsom oppsett uten å bekymre deg for å sette inn manuell stopp. For de handelsmenn som liker å trene har en haug, satse på en haugestil, kan denne tilnærmingen være ganske interessant. Konklusjon Som du kan se, er pengestyring i forex like fleksibel og så variert som markedet selv. Den eneste universelle regelen er at alle handelsmenn i dette markedet må trene noen form for det for å lykkes. For videre lesing, se Wading Into valutamarkedet. Komme i gang i Forex og en Primer på Forex Market. Sving Trading Options Strategies I de siste månedene har I8217ve mottatt flere e-postmeldinger som stiller meg spørsmål om Swing Trading Options Strategies og hvordan du bruker våre handelsstrategier til opsjonsmarkedet. Opprinnelig bestemte jeg meg for å diskutere alternativer fordi jeg ønsket å fokusere mye på swing trading og dag handel aksjer, futures og valutaer. Jeg skjønte at dette var mer enn nok for at folk flest skulle begynne å lære om markedene, og jeg forteller ALDRI studentene mine om å holde seg unna strategier for svinghandel, til de har et godt håndtak på å tjene penger med faktiske eiendeler før de går videre til handelsderivater. Mine Take On Swing Trading Alternativer Strategier Da jeg begynte å handle tilbake i de tidlige nighties, var min fremgang Aksjer, Commodities, Index Futures, aksjeopsjoner, Forex. Da jeg begynte å handle med opsjoner, visste jeg allerede nok om markedene og enda viktigere om risiko for å gjøre rimelig gode handelsbeslutninger. Men ser jeg tilbake, hvis jeg begynte å handle i stedet for andre markeder, tviler jeg på at jeg ville ha utviklet den nødvendige grunnlaget og disiplinen for å lykkes med alternativer. Alternativer Volatilitet er nøkkelen til suksess En av de største årsakene til at nybegynnere går i trøbbel når de først starter swing trading alternativer strategier er fordi de mangler den grunnleggende forståelsen av implisitt volatilitet og hvordan underforstått volatilitet kan påvirke og forvride prisen på alternativer. Visste du at alternativene kan øke og redusere i verdi basert på enkel oppfatning og ikke noe mer visste du at på et tidspunkt som under aksjemarkedet krasj av 87, både samtalene og putene økte i verdi flere ganger over, bare fordi av frykten for at investorer brakte inn på markedet Ja, med opsjoner er den viktigste faktoren ikke markedsretning, men fremtidig oppfatning av pris eller underforstått volatilitet som viser markedets oppfatning av aksjene som potensialet beveger seg, eller markedets forventning om fremtiden. Jeg kan tilbringe de neste 2 timene som forklarer deg den tekniske definisjonen av underforstått volatilitet og opsjonsprising. Jeg pleide å være besatt av Black-Scholes-modellen og sannsynlighetsberegningene, og I8217m kommer til å dele en liten historie med deg. Dette hadde stor innvirkning på mine strategier for handel med swing trading og hvordan jeg konstruerte strategiene mine etter at denne uheldige hendelsen skjedde. Min personlige valg Trading Story Jeg husker første gang jeg leser Alternativer som en strategisk investering (Bibelen på opsjonshandel) boken var over 800 sider, og jeg husker å lese hver side og tenkte at jo mer jeg lærer om underforstått volatilitet og alle de forskjellige strategier, jo mer lønnsomme jeg skulle bli. Jeg husker at du forstår at hvis du selger alternativer som har høy volatilitet, så vil du i det lange løp tjene penger, fordi statistiske alternativer vil gå til virkelig verdi, så over tid vil du tjene penger ved å selge dyre alternativer og kjøpe dem tilbake når volatiliteten er lav. Dette var fornuftig fordi jeg naturlig tenkte i form av sannsynlighet, og dette var ikke noe annet enn å få noe dyrt og bli kvitt det da det var billig. Uansett, jeg ble veldig spent og rushed ut for å få neste morgen Investors Business Daily på nyhetsstativet (det var ingen Internett og neste dag8217s papir kom klokka 8.00 natten før). Jeg husker avisen hadde et alternativtabell som gjorde det veldig enkelt å få alle opsjonsprisene som ble handlet den dagen. Dette ville gi meg minst en ide om hva jeg skal se etter og hva hva billig eller dyr volatilitet klok. Jeg endte opp med å plukke omtrent 5 aksjer, og de var alle tech-aksjer og volatiliteten på dem var ekstremt høy, jeg mener at disse sugene var priset to til tre ganger hvilke andre alternativer ble priset til med tilsvarende risiko og pris. Jeg trodde jeg var virkelig heldig her og neste morgen endte jeg med å selge omtrent 5000 premieverdier som hadde ca 3 uker å gå før utløpet. Jeg trodde jeg oppdaget alternativet Trading Holy Grail Jeg trodde jeg gjorde det veldig bra og couldn8217t tror min lykke, jeg trodde jeg fant gullet på slutten av regnbuen, men selvfølgelig, og hvem som helst som selger tilleggspremie, forteller deg at tiden begynner å Flytt veldig sakte når du selger alternativer. Hvis tiden i livet ditt går for fort, foreslår jeg at du selger noen få premier, og alle plutselige uker vil gå like måneder. Å komme tilbake til historien min, i løpet av de neste 4 til 5 dagene, økte hver eneste av alternativene jeg solgte dramatisk i pris. En aksje ble kjøpt ut, den andre aksjen hadde utrolig inntjening og de andre tok bare av. Dette er da jeg fant ut noe veldig viktig, og jeg vil at du skal forstå det uten å miste skjorten din. Når alternativene er altfor dyre, er det vanligvis en veldig sterk underliggende årsak til dette, akkurat som når du går på racerbanen, og de beste hestene betaler ut 2 til 1 mens hestene som er mindre sannsynlig å vinne har odds på 10 til 20 til 1, there8217s en grunn til dette og typisk it8217s rett på pengene. Min grunn til å fortelle deg denne historien er fordi jeg ikke vil at du skal bli for opptatt i grekene fordi de aldri hjalp meg med å lage en ørehandel. Alle de programmene som forteller deg hvilket alternativ som er dyrt eller hvilket alternativ som er billig er bra, men problemet er at de ikke forteller deg hvorfor alternativet er billig eller hvorfor it8217s er dyrt og hvis alternativet har en puls eller en hvilken som helst type volum til den , vil det typisk bli priset høyt eller lavt på grunn av en underliggende årsak, og dette er noe de greske vil aldri fortelle deg, og dette har mye mer innflytelse på opsjonsprisen enn noen matematisk eller statistisk beregning noensinne vil. Swing Trading Options Strategi som fungerer Nå som du forstår litt om hvordan alternativene er virkelig priset, vil jeg dele en god swing trading options strategi med deg som du kan søke umiddelbart til de fleste finansielle markedene. Denne strategien tar underforstått volatilitet i betraktning, så du vil kjøpe både samtaler og setter når de er billige eller når det er underforstått volatilitet er på din side. Som de fleste av dere vet, er I8217m ikke en motetrender, det betyr at jeg alltid følger trenden og prøver å ikke velge markedet topper eller bunner, men når du handler, betyr handel i retning av trenden kjøpsmuligheter til dyre priser og kompensere dem når de er dyrere, er en måte å bekjempe implisitt volatilitet på å bruke en mottrendemetode. Jeg bruker vanligvis ikke trend trend metoder med eiendeler, men i dette tilfellet er vi ikke handelsaktier, vi handler derivater av disse eiendelene, så vi må handle litt annerledes. En av mine favorittmetoder til tiden mine kjøp er å bruke markedsuttrykksmønstre, it8217s et lignende mønster til et Tail Gap-mønster som du kan laste ned gratis på vår nettside. (klikk her for å laste ned hale gap). Det vi ønsker å se er en utmattelse eller hvis det ikke er noe gap, minst en bar med mye spekter som åpnes i en retning og lukkes i en annen retning. Du vil vanligvis finne omtrent to ganger eller tre ganger per år på de fleste store cap-aksjer som ikke trender sterkt. Kjøp putt når Premium er lavt I dette eksempelet Valero Energy går en stor lokk lager gjennom en reversering når de fleste handelsfolk forventer ytterligere bevegelse oppover. Dette er når volatiliteten til oppsiden er veldig høy. Hvis du skulle kjøpe et anropsalternativ på dette prisnivået, tviler jeg på at du ville tjene penger, selv om aksjen ville ha omtrent 4 til 5 poeng. Aksjene vil virkelig måtte bevege seg sterkt for anropsalternativer for å fortsette å vinne, med mindre momentet vil bremse og volatiliteten vil redusere. En smart handelsmann ville kjøpe PUT-opsjoner når aksjen begynner å bryte ned. Put-alternativene ville ha så lite volatilitet at selv om markedet gikk mot deg for en dag eller to, ville alternativet wouldn8217t volatilitet være så lavt at opsjonsprisen mest sannsynlig ikke ville redusere for mye. Kjøpe samtaler når Premium er billig I dette eksemplet har vi et nesten perfekt eksempel på et utmattelsesmønster til ulemper. Når denne dagen skjedde, var alternativene putte grovt overpriced, så mye at hvis du skulle kjøpe en satt han dagen før den store dråpen, ville du knapt se en økning i prisen. Men hvis du kjøpte et CALL-alternativ rundt den tiden markedet bunket ut, og selv om du var ute av noen få poeng, ville volatiliteten være så lav på muligheten at det knapt ville gå imot deg. Hold Swing Trading Alternativer Strategier Simple Jeg håper denne korte artikkelen om swing trading alternativer strategier ga deg noen ideer om dine egne opsjoner trading og hvordan å sette sammen arbeider swing trading alternativer strategier. Husk alltid at underforstått volatilitet ikke er noe du kan ignorere, og det kan ta livet av it8217s egen og forvride den sanne verdien av opsjonskontrakten. Ja, markedet kan gå opp, og alternativet ditt kan falle i verdi fordi market8217s oppfatning av fremtiden ikke er så optimistisk som det var to dager tidligere. Ønsker deg det beste, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks